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Sixt Aktienanalyse

by Philipp

Sixt Aktienanalyse – Gliederung

  • Geschäftsmodell & Fakten 
  • News
  • Aktionärs- , Chart-, Dividenden- & Aktienrückkaufstruktur
  • Vergleich Peergroup – Gesamtkapitalrendite
  • Segmente
  • Verteilung der Umsätze in Segmente & Regionen
  • Wichtige Kennzahlen
  • Aussichten
  • Peter Lynch Einteilung & Handeln
  • Levermann Score
  • Piotroski F Score
  • Checkliste, Philipps Meinung und ein Fazit zum Unternehmen
  • Geschäftsmodell & Fakten 

Sixt Aktienanalyse – Geschäftsmodell & Fakten

Die Sixt SE ist ein international tätiger Mobilitätsdienstleister. Kerngeschäft des Unternehmens ist der Mietwagenservice, welcher durch Services wie Leasing und Autokauf sowie verschiedene Dienstleistungen rund um den Mobilitätsbereich ergänzt wird. Das Unternehmen gehört in Deutschland und Österreich zu den Marktführern im Bereich Autovermietung.  – Quelle

Fakten

  • Gründung 1912
  • Marktkapitalisierung von ca. 3,68 Mrd.€ 
  • ca. 7.540 Mitarbeiter
  • Umsatz 2018 – 2,93 Mrd. €

News

04.06.

SIXT SE : SIXT SE erhöht nach Rekordjahr die Dividende

24.10.

ERICH SIXT : Mobilitätsdienstleister will die Konkurrenz abhängen

24.10.

Europcar kappt Prognose deutlich – Aktie auf Rekordtief

Sixt Aktienanalyse – Aktien- / Chart- / Dividenden- / Aktienrückkaufstruktur

Aktionärsstruktur

Chart

Dividende

Gesamtkapitalrendite – Sixt Aktienanalye

Sixt – 8,91%

Peergroup

Avis – 0,91%

Hertz – -1,09%

Europcar -2,21%

Bewertung Sixt Gesamtkapitalrendite: Durchschnitt (2,73%) / 8,91% = 326%

  1. Vehicle Rental – Vermietung 
  2. Leasing – Leasing 
https://de.marketscreener.com/SIXT-SE-436599/unternehmen/

Wo werden die Umsätze erzielt?

Kennzahlen – Sixt Aktienanalyse

Operative Marge

Free Cashflow

Buchwert

Eigenkapital

Div & KGV

Aktienanzahl

Operative Marge

GesamtUmsatz in Mrd. €EBIT in Mrd. €OP Marge in %
20091,6020,0674.2
20101,5380,15610.2
20111,5640,19012.1
20121,5960,27317.1
20131,6650,26315.8
20141,7960,27215.1
20152,1790,36016.5
20162,4130,40216.7
20172,6030,46117.7
20182,9300,47416.2
GesamtLow - 2009 - 4,2%
High - 2017 - 17,7%
Schwankung - 76,27%

Free Cashflow

GesamtCashflow in Mio. €
2009575
2010-34
2011-9
201291
2013-247
2014-175
2015-578
2016-201
2017-37
2018-400

Buchwert je Aktie

GesamtBuchwert je Aktie in €
20099.77
201010.89
201112.00
201213.04
201313.80
201415.14
201519.49
201620.37
201721.83
201827.35

Aktienanzahl in Mio.

GesamtAktienanzahl in Mio.
200951
201050
201149
201248
201348
201448
201548
201647
201747
201847

Eigenkapitalquote in %

GesamtEigenkapitalquote in %
200923.13
201024.27
201125.60
201229.11
201328.45
201426.31
201526.86
201624.69
201724.22
201825.98

Dividende und Gewinn je Aktie

GesamtDiv in €Gewinn je Aktie in €
20130.55 1.97
20140.65 2.28
20150.80 2.39
20161.50 3.00
20171.65 4.09
20181.95 9.07

Levermann Score

  WertPunkt
Small- / Mid- / LargecapMidcapMid
1Eigenkapitalrendite - +1 >20% / +0 <20%>10% / -1<10%29,54%1
2EBIT-Marge - +1 >12% / +0 <6%>23% / -1<6%10,74%0
3Eigenkapitalquote - +1 >25% / +0 <15%>25% / -1<15%27,62%1
4KGV - 3 +2 Jahre —1>16<0 / +0 <12>16 / +1<12>017,03-1
5KGV - Aktuelles Jahr -1>16<0 / +0 <12>16 / +1<12>018,29-1
6Analystenmeinung - Mehrheit Kaufen -1 / Halten +0/ Verkauf +1Kaufen-1
7Reaktion Quartalszahlen (Kursgewinn) - +1 >1% / 0 <1,5% >2,5% / -1 < -1%1,93%1
8Gewinnrevisionen Analystenschätzungen nach Quartalszahlen -+1 bei 5% / bei -5% wisch +5% / -1 bei kleiner -5% 00,00%0
9Kursverlauf der letzten 6 Monate - +1>5% / 0 zwischen -5% und 5% / -1<-5%-9,9%-1
10Kursverlauf der letzten 12 Monate - +1>5% / 0 zwischen -5% und 5% / -1<-5%-5,9%-1
11Trendumkehr -+1 Ja - Positiv / 0 Nein / -1 Wende negativNein0
12Vergleich 3 Monate - Index -+1 Schlechter / -1 in jedem BesserMal so mal so0
13Gewinnwachstum für das nächste Jahr -+1>5% / 0 zwischen -5% & +5% / -1 <-5%9,51%1
Kauf - 4 / Halten -3 / Verkaufen - 2-1

Sixt Aktienanalyse – Piotroski F Score

  WertPunkt
1Positiver Jahresüberschuss >0Ja1
2Positiver Cashflow >0Nein0
3Gesamtkapitalrendite höher als im VorjahrJa1
4Cashflow > JahresüberschussNein0
5Verschuldungsgrad gegenüber Vorjahr verringert?Nein0
6Liquidität 3ten grades höher als im VorjahrJa1
7Anzahl der Aktien nicht höher als VorjahrJa1
8Rohmarge höher als im VorjahrJa1
9Kapitlumschlag höher als im Vorjahr?Nein0
Gesamt5

Sixt – Checkliste Investoren

 Kriterien?AntwortNote
1Verständliches Geschäftsmodell?Ja - Mobilität & Leasing3
2Glaube ich, dass das Unternehmen in 15 Jahren erfolgreicher ist als jetzt?Nein - erwarte hier starken Wettbewerb3
3Kenne ich die Segmente wie das Unternehmen Geld verdient?Ja - 2 Stück2
4Erzielt das Unternehmen Umsätze & Gewinne in den Regionen und Währungen in denen ich investieren möchte?Nein - Deutschland & uropa (90%) + USA 10% 5
5Einteilung nach Lynch vornehmen dank der Operativen MargeZyklischZyklisch
6Nach Lynch HandelnZyklischZyklisch

Checkliste Investoren – Zyklisch

 Kriterien?AntwortNote
1Substanzaufbau (Langfristig)vorhanden? Buchwert je Aktie steigt2009 - 9,7
2018 - 27,35
1
2Margentief & Margenhoch ermittelt? - 10 Jahre + Wirtschaftskrise 2008 / 20092009 - 4,7%
2018 - 17,7%
5
3Wie sind die Margen - Schätzungen für die nächsten Jahre schlecht / ähnlich einer Krise? - KGV HochNein - 11,5% & 11,8%
274% & 281%
5
4KAUFEN?Nein zu hoch
5HAUSAUFGABEN - Ist das Margenhoch annähernd oder fast erreicht?Watchlist
6NotenschnittBefriedigend3,42

Fazit

Für mich persönlich ist Sixt kein investment. Ich glaube der Kampf um die Mobilität der Zukunft hat noch nicht begonnen und da wird es größere Player geben als Sixt.

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Dieses Video / dieser Artikel ist keine Handlungsempfehlung oder Aufforderung zum Kauf. Es ist keine Empfehlung für ein Finanzprodukt und keine Anlageberatung. Garantie oder Zusicherung für die Richtigkeit oder die Aktualität der veröffentlichten Informationen gibt es nicht.

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