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iRobot – Aktienanalyse

by Philipp

Gliederung

  • Geschäftsmodell & Fakten 
  • News
  • Aktionärs- , Chart-, Dividenden- & Aktienrückkaufstruktur
  • Vergleich Peergroup – Gesamtkapitalrendite
  • Segmente
  • Verteilung der Umsätze in Segmente & Regionen
  • Wichtige Kennzahlen
  • Aussichten
  • Peter Lynch Einteilung & Handeln
  • Levermann Score
  • Piotroski F Score
  • Checkliste, Philipps Meinung und ein Fazit zum Unternehmen
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Geschäftsmodel

die iRobot Corporation ist ein Konsumroboterunternehmen, das sich mit der Entwicklung und dem Bau von Robotern beschäftigt.

Fakten

  • Gründung 1990
  • Marktkapitalisierung von ca. 2,09 Mrd.$ 
  • ca. 622 Mitarbeiter
  • Umsatz 2018 – 1,098 Mrd. $

Segmente

Consumer Robots – Haushaltsroboter

Aufteilung  Umsätze nach Segment & Region

Operative Marge

Gesamt Umsatz Operatives Ergebnis Operative Marge
2018 1093 106 9,70 %
2017 884 73 8,26 %
2016 661 58 8,77 %
2015 617 61 9,89 %
2014 557 53 9,52 %
2013 487 33 6,78 %
2012 436 25 5,73 %
2011 466 53 11,37 %
2010 401 33 8,23 %
2009 299 5 1,67 %
Durchschnitt

8,0 %

Free Cashflow

Gesamt Cashflow
2018 1,17 -143,6 %
2017 2,85 22,5 %
2016 2,21 27,6 %
2015 1,60 58,1 %
2014 0,67 -50,7 %
2013 1,01 -8,9 %
2012 1,10 40,9 %
2011 0,65 -112,3 %
2010 1,38 -0,7 %
2009 1,39
Durchschnitt 1,40

Checkliste für Investoren


Kriterien? Antwort Erfüllt?
1 Verständliches Geschäftsmodell? Ja Ja – ab zu Punkt 2
2 Glaube ich, dass das Unternehmen in 15 Jahren erfolgreicher ist als jetzt? Ja Pro & Contra gegeneinander ausspielen Überzeugt? ab zu Punkt 3
3 Kenne ich die Segmente wie das Unternehmen Geld verdient? Ja Ja – ab zu Punk 4
4 Erzielt das Unternehmen Umsätze & Gewinne in den Regionen und Währungen in denen ich investieren möchte? Ja Ja – ab zu Punkt 5
5 Einteilung nach Lynch vornehmen dank der Operativen Marge Fast Grower Ja – ab zu Punkt 6 Nach Lynch
6 Nach Lynch Handeln Buy and Hold Ja – ab zu 7 Nach Lynch

Checkliste Fast-Grower


Kriterien? Antwort Erfüllt?
7 Ist das Wachstum (Letzten 3 Jahre + 2 Jahre Prognose)  von Gewinn je Aktie   aktuelles Jahr ≥ 10% (Erwartung an den Aktienmarkt) Ja Ja – ab zu Punkt 8
8 Kaufen – Risiko – Phantasie macht den Kurs – wenn das Wachstum abflacht ist mit Kurssturz zu rechnen Ja Ja – ab zu Punkt 9
9 Kaufen Ja Ja – ab zu Punk 10
10 Hausaufgabe: Halte das Wachstum im Blick und ob sich sie Phantasie verwirklicht Ja Ja – ab zu Punk 1

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