Depotrückblick Mai

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Themen der Woche

Thema 1: Tata und ThyssenKrupp 

  • Der indische Stahlkonzern möchte mit ThyssenKrupp kooperieren 
  • Eine Fusion wurde vor einem Jahr von der EU Kommission blockiert 
  • Bisher nur Gerüchte 
  • CEO Martina Merz möchte alle Optionen offen halten 

Thema 2:  CrowdStrike Zahlen 

  • EPS Erwartungen um 0,08$ geschlagen – Positiv 0,02$ 
  • Umsatz + 83,35% Y/Y 
  • 91% der Umsätze sind aus Abonnements 
  • 89% Wachstum im Bereich Umsätze aus Abonnements 
  • Kunden – 49/100 der Fortune 100 + 11 der 20 größen Banken der Welt und 40 der 100 größten Unternehmen der Welt 
  • 124% Net Retention – Kunden die 1 Produkt bei CrowdStrike Abonnieren haben meist nach einem Jahr schon 1,24 Produkte 

Thema 3: Lufthansa 

  • Vorstand und AR nehmen den Staatsdeal an 
  • “Es war eine sehr schwierige Entschiedung” sagte AR-Vorsitzende Kley 
  • Letzte Woche wurde die Entscheidung aufgrund der EU Auflagen vertagt 
  • 24 Start (statt 80) Start- und Landerechte (Slots) müssen abgegeben werden in Mü und FFM 
  • Neue Aktien werden gezeichnet – 20% Staatsbeteiligung am Grundkapital 
  • Stille Einlagen in Höhe v. 5,7 Mrd € 
  • Kredit von 3Mrd. € 
  • CEO Spohr äußerte sich: “Spitzenposition muss verteitigt werden” 

Wie lange wird es dauern, bis diese Beteiligung wieder weg ist. Bei der Coba wartet man jetzt noch darauf. 

Thema 4: EX BMW Chef Krüger arbeitet jetzt für einen kanadischen Pensionsfonds 

  • Berater bei CPPIB – Verwalter von ca. 400 Mrd. $ 
  • In Deutschland hat man sich mit KKR an Axel Springer beteiligt 
  • Krüger soll Investitionsobjekte in Europa finden 
  • Dazu ist Herr Krüger noch bei der Lufthansa und der Telekom im Aufsichtsrat und vermutlich bald im Beirat von Salesforce 
  • Hat BMW mit seiner Entlassung einen Fehler gemacht? 

Thema 5: Zynga 

  • Gaming Publisher Zynga kauft Wettbewerber Peak für 1,8 Mrd $ 
  • Zynga ist bekannt durch das Spiel “Farmville” 
  • Größte Übernahme von Zynga 
  • Peak = Handyspiele Entwickler aus Istanbul 
  • Peak’s Blockbuster waren “Toon Blast” und “Toy Blast” 
  • Der Kauf erhöht die DAUs (Daily Active User) um 60% 
  • Zynga zahlt die Hälfte in Bar und Hälfte in eigene Aktien 
  • Aktie plus 6%  
  • Zynga rechnet mit einem Nettoverlust in Höhe v. 160 Mio $ in Q2 

Dem deutschen Risikokapitalgeber “Earlybird” gehörten 30% an Peak – Exit und Gewinner des Deals = 520 Mio $! 

Thema 6:  Moodys prüft Abstufung von Wirecards Kreditwürdigkeit  

  • Aktuell – Baa3 – Gerade noch im Investmentbereich 
  • Gründe – Unsicherheit die in den Medien genannten Vorwürfe der Bilanzfälschung 
  • Nächstes Niveau wäre Ramschniveau! 

Top & Flop der Woche 

Top: Günstige Aktien in Europa – ein Paradies für Stock Picker? 

  • Übertreibung der Aktienmärkte bietet oft Chancen  
  • Eine Studie der DZ Bank hat untersucht welche Unternehmen stark gefallen sind aber mit ihrem Geschäftsmodell überzeugen können 
  • Bewertung nach dem Buchwert die Top 3 der Studie mit dem größten Potential 

Axa – 96% – Versicherungen & Vermögensverwaltung 

Total – 90% – Öl & Energie 

Erste Group – 78% – Bankengruppe aus Österreich – Sparkassen 

Top:  Tesla 

  • Während die deutschen Autobauer ihre Energie in die neue Abwrackprämie setzen, geht Tesla nach vorn! 
  • Tesla und chin. Betterieprod. CATL (Contemporary Amperex Technology) haben eine neue Batterie entwickelt 
  • Neue Batterie ohne den Rohstoff Kobalt 
  • Höhere Energiedichte möglich 
  • Sog. Und von Musk angekündigte “1-Million-Meilen“-Batterie 
  • Folge: Herstellung der EAutos wird günstiger – Wettbewerbsvorteil 
  • 100 US $ je KW-Stunde – ab diesem Wert ist es preislich vergleichbar mit einem Verbrenner –> EAutos bekommen gleichen oder sogar günstigeren Preis 
  • Während viele ihre Bedenken äußern – zeigt der technische Fortschritt die Fronten auf! 

Flop:  Deutschland fällt bei Weltklassepatente zurück 

  • Weltklassepatente sind nur die oberen 10% die Weltweit zugesprochen werden 
  • Platz – 1 USA / Platz 2 China 
  • Europa– hat zwei Spitzenpositionen – Windkraft & Functional Food (Gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe – Danone & Nestlé) 
  • Deutschland stärkste europäische Patentmacht 
  • 2010 war Deutschland in 47 von 58 Technologien unter den Top 3 
  • 2019 nur noch in 22 Technologien unter den Top 3 
  • Deutschland ist führend bei – Energie – Windkraft 
  • Gesundheit – Impfstoffe – Platz 2 weltweit 
  • Industrie – Smart Factory – Industrie 4.0 

Flop:  Bernd Reixinger 

  • Schlug vor die Lufthansa und die Deutsche Bahn zu fusionieren zu einem Mobilitätskonzern 
  • Warum? Übergänge im Rahmen der Verkehrswende sollen besser organisiert werden können – “Politik aus einem Guss” 
  • Deutsche Bahn ist zu 100% im Staatsbesitz  
  • Vorschlag natürlich indiskutabel – aber auch wirklich ein FLOP 

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Thema: Depotrückblick Mai – Corona vorbei?

Was gibt’s Neues? 

Verkäufe: 

Southern Co / ICE / Wirecard 

Solaredge + Enphase Gewinne gesichert / ICE  

Käufe 

PepsiCo / First Graphene / American Tower / Cisco 

Enphase / ServiceNow / 2. Kauf Walt Disney / 3. Kauf Wirecard (85€) / Chegg / LivePerson 

Top & Flop Entwicklungen 

Top 3 Philipp: 

  1. CrowdStrike +59,43% 
  1. Visa +25,01% 
  1. Disney +13,38% 

Top 3 Marcel: 

  1. CrowdStrike +43% 
  1. Aumann +28% 
  1. Sixt VZ +27% 

Flop 3 Philipp: 

  1. PepsiCo – -1,17% 
  1. ETF MSCI World Momentum – -0,24% 
  1. Unilever – 0% 

Flop 3 Marcel: 

  1. Altria –2,3% 
  1. Berkshire –1% 
  1. Raytheon –1% 

Die 3 Top und Flop Depot-Leader 

Top Philipp: 

  1. Crowrdstrike +92% 
  1. Visa +75% 
  1. Microsoft +33% 

Top Marcel: 

  1. Amazon – +180% 
  1. Apple – +124% 
  1. CrowdStrike – +52% 

Flop Philipp: 

  1. Pepsi –1,75%  
  1. MSCI World Momentum –0,79% 
  1. Cisco +1,18% 

Flop Marcel: 

  1. Aumann –79% 
  1. Covestro –50% 
  1. Jungheinrich –50% 

Dividenden Mai: 

Philipp: 

Bayer, CVS Health, Air Liquide, Paychex 

Marcel: 

Bayer, CVS Health, Apple, Air Liquide, Paychex

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