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Depotrückblick – Juli

by Philipp

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Themen der Woche

Thema 1: Shopify 

  • Anbieter von E-Commerce Lösungen Shopify wächst in der Corona Zeit stark 
  • Umsatz +97% – über 700 Mio $ 
  • Was machen sie? Sie ermöglichen Nutzern eine einfache Website Erstellung 
  • +71% mehr Online Shops 
  • Gründer Tobi Lütke hat es geschafft. 
  • Shopify mittlerweile  128 Mrd. $ Wert 
  • RESPEKT! – Ein Zeichen, wenn ein solcher Gründer in Kanada gründet 
  • Shopify hatte ich im Depot bei 120$ verkauft – 🙁  

Thema 2: Transferwise das Start UP aus England 

  • Ist nach einer Sekundären Finanzierungsrunde jetzt eines der Top 3 Start-Ups in Europa mit – Klaran & Revolut 
  • Sekundäre Finanzierungsrunde = Verkauf von bestehenden Anteilen – keine Verwässerung 
  • Neue Investoren sind zum Beispiel Fidelity 
  • Wert liegt jetzt bei 5,3 Mrd. € 
  • Man ist schon profitabel 
  • Start war 2011 mit günstigen internationalen Zahlungen 
  • Jetzt sind Kunden – Internationale Unternehmen und Geschäftsreisende 
  • Bald will man Anlageprodukte seinen Kunden anbieten 

Thema 3: Spiel der Mächte 

  • Speziell geht es um die Macht von Amazon, Apple, Facebook und Google 
  • Der US Kongress (Republikaner und Demokraten) sehen keinen fairen Wettbewerb 
  • Demnach haben genannte Unternehmen eine Monopolstellung 
  • Vorsitzende des Ausschusses wörtlich: “Einige sollten zerschlagen werden, andere muss man angemessen regulieren” 
  • Vorwürfe: 
  • unfairer Wettbewerb  
  • Unterdrückung konservativer Ansichten 
  • Ehemalige Wettbewerber sind jetzt in einem Unternehmen (Facebook) 
  • Und Preissetzungsmacht – siehe Apples App Store 

 Alle vier Manager waren bei der Konferenz dabei 

  • Es zeigt sich all das ist schon wieder Wahlkampf – Jim Jordan (Rep) forderte auf, dass sich Google nicht auf die Seite der Demokraten stellen soll. 
  • Die Wortwahl der Demokraten zeigt deutlich die sozialistischen Hintergründe: 
  • Ciciline (Demo): Unsere Gründer verneigten sich nicht vor dem König, genauso sollten wir uns nicht vor den Kaisern der Online Wirtschaft verneigen” und 
  • Demokrat Jamie Raskin nannte die vier in Anlehnung an die “Räuberbarone” – “Cyber-Barone” 
  • Meinung! 
  • Was sagst du dazu?  

Thema 4: SAP bringt Qualtrics an die Börse 

  • Vor 2018 für 8 Mrd. $ gekauft  
  • Qualtrics – liefert Lösungen für die Online – Marktforschung 
  • SAP wird weiterhin die Mehrheit halten  
  • Der Umsatz von Qualtrics konnte sich dank der Kontakte von SAP verdoppeln 
  • Dazu gab es noch Zahlen von SAP 
  • Umsatz + 2% auf 6,74 Mrd. € – EBIT +55% – auf 1,28 Mrd. € 

Thema 5: Quartalszahlen 

  • Die Techis werden den hohen Anforderungen gerecht  
  • Überwiegend starke Zahlen aus dem Digitalen Sektor 
  • Von Tesla, PayPal, Zalando, eBay, AMD, Visa, Qualcomm, Shopify 
  • Schlechte Ergebnisse bei den Altindustrien – Shell, Automobil, Stahl, Industrie, usw 
  • Der Wandel ist im vollen Gange und nach der Krise werden sich die gut aufgestellten herauskristallisieren 

Thema 6:  Infarm gewinne nach Aldi nun Kaufland als Kunde 

  • Berlin Start up – Baut Indoor Gewächshäuser diese stehen entweder im Supermarkt oder im Lager der Händler 
  • Ohne Erde und Pestizide ist es ressourcenschonender als die traditionelle Landwirtschaft 
  • Mögliche Aktien? Spekulativ – Village Farms International – Gewächshäuser im großen Stil  

Top & Flop der Woche 

Top: Ein Hauch von NASDAQ im Dax? Delivery Hero! 

  • Prognose Rauf! Von 2,4 ging es rauf auf 2,6 – 2,8 Mrd. € 
  • Expansion nach Japan 
  • Neben Essen kann man bald auf Medikamente und Blumen bestellen 
  • Dennoch gibt es noch Verluste von –150 Mio. € 
  • Europa soll 2020 profitabel werden und auch der nahe Osten ist profitabel 
  • Das Geschäft in Deutschland wurde 2018 schon verkauft – Aktive Märkte sind:  Südostasien, Skandinavien, Ost– & Mitteleuropa, der Nahe Osten sowie Südamerika 

Top:   Huawei 

  • Verkauft erstmals mehr Smartphones als Apple und Samsung weltweit 
  • Seit 9 Jahren ein neuer Erster – Gründe! 

Flop:  Gold in Deutschland 

  • Deutschland ist der wichtigste Absatzmarkt für Goldbarren und Anlegermünzen 
  • In den ersten 6 Monaten wurden 83 Tonnen Gold von deutschen Anlegern gekauft – +120% 
  • Anfang der Woche stieg Gold auf ein neues Allzeithoch vom September 2011 
  • Die 2000$ pro Unze (ca. 31 Gramm) kommen immer näher 
  • Die Zuflüsse kommen über ETFs 
  • ETF Anbieter halten mehr Gold als die Bundesbank & die USA 
  • Als Beimischung in Ordnung – Aber doch nicht so! 

Flop:  Telefonica, Vodafone 

  • Schwache Ergebnisse bei Telefonica 
  • Nur das Festnetz und das Endgeräte Geschäft hält stand 
  • Mobilfunk schwach 
  • Vodafone möchte seine Funkmasten-Sparte an die Börse bringen 
  • Da braucht jemand Geld  
  • Szenario: American Tower kauft die Funktürme eines Tages! Frankreich bereits präsent und 1,8% des Umsatzes in Europa bisher – Luft nach oben 

Thema der Woche – Depotrückblick Juli

Was gibt es neues in unseren Depots? 

Verkauf Phillip 

  • Unilever 

Verkauf Marcel 

  • Alteryx 

Kauf Philipp 

  • JNJ & Encavis 

Kauf Marcel 

  • Fortinet 
  • Kauf: Crowdestor zwei Projekte 
  • Kauf: Mintos 

Entwicklung Top und Flop 

Top 3 des Monats Philipp 

  1. CrowdStrike +11% 
  1. Air Liquide +10,5% 
  1. ETF MSCI Emering Markets +1,9% 

Top 3 des Monats Marcel 

  1. Jungheinrich +20,8% 
  1. Enphase Energy +17,1% 
  1. Chegg +11,2% 
  1. Air Liquide / Alibaba 10,5% 

Flop 3 des Monats Philipp 

  1. Visa –8% 
  1. Paychex –10,27% 
  1. Bayer –16,96% 

Flop 3 des Monats Marcel 

  1. Bayer – -14% 
  1. Paycom – -12,1% 
  1. Paychex – -9% 

Top of the Tops 

Top 3 des Depots %ual Philipp 

  1. Crowdstrike +108% 
  1. Visa +63,75% 
  1. Microsoft +34,11% 

Top 3 des Depots %ual Marcel 

  1. Amazon – 230% 
  1. Apple – 154% 
  1. CrowdStrike – 62% 

Flop of the Flops 

Flop 3 des Depots %ual Philipp 

1.Encavis -2,04% 

2. J&J –2,18% 

3.Pepsi -3,35% 

Flop 3 des Depots %ual Marcel 

  1. Aumann – -80% 
  1. Covestro – -54% 
  1. Altria statt Jungheinrich – -41% 

Dividendentime 

Dividenden Juli Philipp 

  • American Tower / Pepsi 

Dividenden Juli Marcel 

  • Altria, T Rowe Price, American Tower 

Was darf es als nächstes sein?  

Kaufkandidaten Philipp? 

  • RWE, Iberdrola, Grifols, Novo Nordisk, Cisco, Fresenius, Royalty Pharma, Apple, Bristol Meyyyyrrrrsss  

Kaufkandidaten Marcel? 

  • Iberdrola, RWE – grün 
  • Tyler Technologies, iRobot 
  • Trade: Proto Labs 

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