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American States Water – Aktienanalyse

by Philipp

American States Water – Aktienanalyse

Gliederung

  • Geschäftsmodell
  • Fakten
  • Aktionärsstruktur & Dividenden
  • Segmente & Wo werden die Umsätze erzielt?
  • Produkte
  • Kennzahlen & Aussichten
  • Peter Lynch – Leverman Score – Piotroski F Score
  • Chart
  • Checkliste 
  • MSDS

Geschäftsmodell

Die American States Water Company (AWR) ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen ist die Muttergesellschaft der Golden State Water Company (GSWC) und der American States Utility Services, Inc. (ASUS), sowie die ASUS-Tochtergesellschaften, wie Fort Bliss Water Services Company (FBWS), Terrapin Utility Services, Inc. (TUS), Old Dominion Utility Services, Inc. (ODUS), Palmetto State Utility Services, Inc. (PSUS) und Old North Utility Services, Inc. (ONUS). 

Die Segmente des Unternehmens umfassen Wasser-, Strom- und Vertragsdienstleistungen. – Quelle

Fakten

  • Gründung 1929
  • Marktkapitalisierung von ca. 3,35 Mrd.$ 
  • ca. 723 Mitarbeiter
  • Umsatz 2018 – 437 Mio. $

Aktionärsstruktur & Dividende

https://de.marketscreener.com/AMERICAN-STATES-WATER-COM-11734/unternehmen/
  • Dividende? Ja
  • Wie hoch? 1,22$
  • Wie oft? 4x pro Jahr
  • Ausschüttungsquote – ca. 60%  

Anteil – Modern Value Investing – Wikifolio?

0,00% 

Segmente

  1. Wasser- und Stromversorgungsbetrieb, der über GSWC abgewickelt wird
  2. die vertraglich vereinbarten Leistungen über ASUS und seine Tochtergesellschaften
https://de.marketscreener.com/AMERICAN-STATES-WATER-COM-11734/unternehmen/

Produkte & Dienstleistungen

Kennzahlen & Aussichten

  • Jahresbericht & Schätzungen
  • Finanzielle Situation – Leverage
  • Analystenschätzungen

Kennzahlen und Aussichten – Jahresbericht & Schätzungen

https://de.marketscreener.com/AMERICAN-STATES-WATER-COM-11734/fundamentals/
  • Umsatzwachstum – 5 Jahre – 2,25%
  • EBIT – 5 Jahre – 2,1% 
  • Gewinnwachstum – 5 Jahre – 3,19%
  • Dividendenwachstum – 5 Jahre – 5,27%

Kennzahlen und Aussichten – Finanzielle Situation – Leverage

https://de.marketscreener.com/AMERICAN-STATES-WATER-COM-11734/fundamentals/

Kennzahlen und Aussichten – Analystenschätzungen

https://de.marketscreener.com/AMERICAN-STATES-WATER-COM-11734/analystenerwartungen/

Peter Lynch – Leverman Score – Piotroski F Score

  • Lynch – Slow Grower
  • Levermann – -1 Punkt Verkaufen
  • Piotroski F Score – 4/9 Punkte

Checkliste?


Kriterien? Antwort Note
1 Verständliches Geschäftsmodell? Ja – Wasser 1
2 Glaube ich, dass das Unternehmen in 15 Jahren erfolgreicher ist als jetzt? Ja – Versorger 1
3 Kenne ich die Segmente wie das Unternehmen Geld verdient? Ja 2
4 Erzielt das Unternehmen Umsätze & Gewinne in den Regionen und Währungen in denen ich investieren möchte? Nein – 100% USA 6
5 Einteilung nach Lynch vornehmen dank der Operativen Marge Slow Grower Slow Grower
6 Nach Lynch Handeln Slow Grower Slow Grower

Kriterien? Antwort Note
7 Ist das Wachstum (Letzten 3 Jahre + 2 Jahre Prognose)  von Gewinn je Aktie  + Dividenden% aktuelles Jahr ≥ 7% (Erwartung an den Aktienmarkt) Nein – 2% EBIT + 1,5% Div% 6
8 Wie ist das Gewinnwachstum ohne Div% und eine Einteilung nach Lynch Vornehmen in Slow – Average- oder Fastgrower Ja – 2% EBIT 2
9 Historische Div% Durchschnitt ermitteln und wenn die aktuelle Div% > Historischem Durchschnitt Erledigt – 75% unter dem Schnitt 6
10 Kaufen Nein – zu hohe Bewertung – nach Div% 6
11 Hausaufgabe: Wenn die  aktuelle Div%  wieder über dem Schnitt steht – Nachkaufen Watchlist

Notenschnitt Ausreichend 3,75

MSDS – Watchlist Ja oder Nein?

  • Peter – Ja
  • Marcel – Nein
  • Luigi – Nein
  • Philipp – Nein

Soll American States Water auf die Modern Value Investing Watchlist?

  • Ja (100%, 1 Votes)
  • Nein (0%, 0 Votes)

Total Voters: 1

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Dieses Video / dieser Artikel ist keine Handlungsempfehlung oder Aufforderung zum Kauf. Es ist keine Empfehlung für ein Finanzprodukt und keine Anlageberatung. Garantie oder Zusicherung für die Richtigkeit oder die Aktualität der veröffentlichten Informationen gibt es nicht.

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