Home Aktienpodcast mit Philipp & Marcel #18 – IPOs – Was kommt 2020?

#18 – IPOs – Was kommt 2020?

by Philipp

IPOs – Was kommt 2020?

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Themen der Woche

Thema 1: Boeing  

– im Q4 19 rund 1Mrd $ Verlust (3,4Mrd im Vorjahr) – Umsatz brach um 37% ein auf 17,9Mrd  

Grund: Flugverbot der 737Max, langsame Aufnahme der Produktion (4Mrd $ Kosten durch die Verzögerung)  

Aktie reagierte positiv  

Community sieht das Großteils anders und erwartet die Aktie noch deutlich unter den 300$ bis jetzt hat die Unterstützung allerdings gehalten.  

Möglicherweise sind die Strafzahlungen noch immens, weshalb man hier einen langen Atem benötigt 

Thema 2: Philips verkauft die Staubsauger 

  • Angefangen mit Glühlampen 
  • Weiter ging es mit – Haushalts- & Unterhaltungselektronik & Halbleiter 
  • Jetzt – Fokussierung auf Medizintechnik 
  • Konsumenten & Haushaltswaren sollen verkauft oder via. Spin Off an die Börse gebracht werden 

Mögliche Aktie – Philips – NL0000009538 

Aktienkurs in 5 Jahren – +79,3% 

KGVe – 20,5 

Div% – 2,27% 

Thema 3: Amazon  

– Starke Quartsalszahlen 
– Gewinn kletterte auf 3,3Mrd $ 
– Umsatz wuchs 21% auf 87,4 Mrd $ 
– bestes W-Geschäft der Geschichte 
– Zuwachs bei Prime (150 Mio zahlende Kunden) – Cloud AWS 40% Umsatzwachstum (10Mrd$) 
– operative Gewinn stieg 19% auf 2,6Mrd $ 
– Erwartungen deutlich geschlagen 
– Aktie 12% nach oben – AZH 

Thema 4:  Goldman Sachs will Wachsen 

  • Mehr Transparenz in der verschwiegensten Bank der Welt 
  • Investorentag – erstmalig 
  • Fokus auf Privatkunden und Partnerschaften wie Apple 

Thema 5: 5G  

– franz. Telekommunikationsdienstleister Orange lässt 5G Netze von Nokia und Ericsson ausrüsten.  

– Umsätze bleiben somit in Europa Profiteure: Nokia und Ericsson 

Thema 6: Visa Quartalszahlen 

  • Umsatz +10% 
  • Gewinn je Aktie +11% 
  • Betriebskosten +15% 
  • Erwartungen Gesamtjahr – niedriges zweistelliges Wachstum 
  • Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 9 Mrd $ – ca. 2% Marktkapitalisierung 

Könnte turbulente Zeiten geben – Abschwung von einem Fast zu einem Average Grower 

Top & Flop der Woche

  1. Top der Woche: Apple 

Apple Top Quartalszahlen pulverisierten alle Erwartungen. Details: 
Umsatz: rund 92 Mrd $ +9% 
Gewinn: 22,2 Mrd $ fast 5$/Aktie +19%  

Ursache:  

– iPhone 11 = Erfolgsmodell +7,6% (56Mrd$)  

-Apple Watch und AirPods +37% (r10Mrd$)  

-Dienste (iCloud, Apple Music, Apple TV+) auf Rekord +17% (12,7Mrd$) – operative Cashflow bei 30,5Mrd  

– man möchte „Cash neutral“ bleiben 
– Dividende wird 0,77$/Aktie betragen 13.02.  

Aussicht: Coronavirus sorgt für Ungewissheit und können das Geschäft beeinflussen im 1. Quartal 2020

2. Top der Woche: Start Up Weare 

  • entwickelt einen virtuellen Konferenzraum für Ingenieure. 
  • wenn Maschinenbauerinnen und Maschinenbauer ihre Anlagen entwerfen und sie in einem anderen Teil der Welt produzieren, zusammenbauen und warten lassen, können Fehler entstehen 
  • Teure und zeitaufwendige Reisen, um andere Menschen beruflich zu treffen, würden dank Virtual Reality aus ihrer Sicht irgendwann nicht mehr nötig sein. 

1. Flop der Woche: Bonpflicht in Deutschland 

  • Mio KM Kassenbons 
  • In Frankreich keine Bons unter 10€ Einkaufswert 
  • Wo bleibt die Digitalisierung 

2. Flop der Woche: Altria gibt bekannt weitere 4,1 Mrd fürJuul abzuschreiben. 
4,5 Mrd $ bei den letzten Q-Zahlen und jetzt wieder 
Altria beteiligte sich Dez 18 an Juul und zahlte für 35% über 12,8Mrd $ Juul ist in der Kritik die Jugend zum Rauchen zu verführen. 
Das Wort Juulen ist bezeichnend dazu 

Wikifolio

https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfrobustre

ISIN: DE000LS9NFV3

Thema des Podcast – IPOs – Was kommt 2020?

Was ist ein IPO?  

Unter einem Börsengang wird die Notierungsaufnahme der Aktien eines Unternehmens in einem organisierten Kapitalmarkt verstanden. 

Wie viele IPOs gibt es pro Jahr? 

Quelle – https://de.statista.com/statistik/daten/studie/198574/umfrage/anzahl-der-boersengaenge-weltweit-seit-1996/ 

Was waren die am meisten erwarteten IPOs 2019? 

  1. Uber -10,7% 
  1. Lyft -39% 
  1. Slack -43,7% 
  1. Beyond Meat +73,7% 

Besten Börsengänge 2019? 

Karuna – Biotech 

Nextcure – Biotech 

Applied Therapeutics – Biotech 

Inmode – Geräte für Schönheitschirurgen  

Über die besten IPOs wurde nicht berichtet nur Beyond Meat wäre hier noch zu erwähnen aber nur 74%  

Wichtige IPOs 2020? Oder ehr gehypte IPOs 2020? 

AirBNB

Airbnb – Online-Community Marktplatz für die Vermietubg von Unterkünften. Private sowie gewerbliche Vermieter vermieten ihr „Zuhause“ oder einen Teil davon. Airbnb stellt nur die Plattform und übernimmt keine rechtlichen Verpflichtungen.  

Gegründet 2008 im Silicon Valley  

Laut US Medium „The Information“ gab es einen Verlust für 2019 in Höhe von 306Mio $ aufgrund höherer Marketingmaßnahmen  

Dennoch wächst die Plattform enorm  

Im Sept 2019 teilte das Unternehmen mit sich konkrete Gedanken zum IPO zu machen.  

Der letzte Stand war aber kein IPO, sondern ein „direct Listing“ wie bei Spotify. Offenbar ist Airbnb nicht auf das frische Geld eines IPOs angewiesen.  

Für mich sehr interessant  

Risiken: 
– Wohnraum ist ein umstrittenes Thema weshalb es politische Risiken gibt – Überbewertet (31 Mrd $) 

Wish

Die Shopping-App Wish  hat die Handelswelt mit ihren Super-Schnäppchen im Sturm erobert.  Milliardenumsätze und immense Wachstumszahlen machen den Marktplatz aus San Francisco, der auch mit der Anbindung lokaler Läden expandiert (Wish Local) sowie künftig auch Produkte des täglichen Bedarfs wie Kosmetik bietet, zu einer Erfolgsstory mit reichlich Potenzial. 2020 oder 2021 könnte der IPO kommen. Das hat auch Gründer Peter Szulczewski bestätigt. 

Ant Financial (teuerstes FinTech der Welt)  

Ist die Finanztechnologie – Tochter des chinesischen Online Riesen Alibaba und betreibt mit Ali Pay den wohl populärsten mobilen Bezahldienst in China. Dazu kommen Investmentfonds und eine online Bank.  

Aktuell knappe 150 Mrd bewertet. 
Wegen Umstrukturierungen könnte es 2020 soweit sein. 
Entscheiden wird es wahrscheinlich die politische Spitze in China wann es soweit ist.  

Nach Zahlen chinesischer Behörden entfielen rund neun Billionen $ von einem Gesamtvolumen von 16,7 B$ auf AliPay  

Alibaba würde stark profitieren und natürlich auch die Aktie im Hinblick auf das Wachstum.  

Internationale Expansion beschleunigen 
Aktuell 870 Mio Nutzer – sollen schnell 2 Mrd werden.  

Tochter von AF = Sesame Credit, welches ein kommerzielles Kreditbewertungssystem ist. Daten natürlich von AliPay  

Ant Financial wurde 2011 von Alibaba ausgegliedert, bevor das Alibaba IPO gab.  

In Zukunft soll Alibaba 33% v Ant Financial halten. Bisher wurden immer 37,5% des Vorsteuergewinns an Alibaba überwiesen. 

Klaran

Schwedische Zahlungsdienstleister Klarna Bank AB 

Eine Finanzierungsrunde im August, bei der Klarna mit 5,5 Milliarden Dollar bewertet wurde, hatte das Unternehmen zu Europas wertvollstem Fintech-Startup gemacht. 

Zu Klarnas Investoren zählen Permira Holdings, BlackRock Inc., Sequoia Capital und der Rapper Snoop Dogg. 

Klarna hilft Online-Käufern unter anderem dabei, mit wenigen Klicks Zahlungen über Lastschrift, Rechnung oder Ratenbeträge abzuwickeln. Darüber hinaus werden Händler unterstützt, etwa bei der Verarbeitung von Zahlungen. Damit tritt Klarna in Konkurrenz zu Unternehmen wie PayPal Holdings Inc. und Square Inc. 

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